国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,147.14万元 | 0.30% | 382.38万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,215.57万元 | 0.30% | 738.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,009.14万元 | 0.30% | 336.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |