国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 33.96亿 | 33.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 61.61亿 | 60.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 76.73亿 | 74.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 71.67亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 79.93亿 | 77.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 80.14亿 | 78.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 80.51亿 | 79.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.68亿 | 78.99亿元 | -- |