富国瑞夏纯债债券A (020519.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模32.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5347 / 7296)
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富国瑞夏纯债债券A(020519) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	40.01亿	99.95%
	(其中) 债券	40.01亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	209.05万	0.05%

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