富国瑞夏纯债债券A (020519.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模40.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0149元 (2026-03-18) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5603 / 7205)
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富国瑞夏纯债债券A(020519) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	40.25亿	99.67%
	(其中) 债券	40.25亿	99.67%
2	银行存款及结算备付金	1,342.63万	0.33%

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