富国瑞夏纯债债券A(020519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0526元 |
| 2026-07-02 | 1.0266元 | 1.0526元 |
| 2026-07-01 | 1.0265元 | 1.0525元 |
| 2026-06-30 | 1.0270元 | 1.0530元 |
| 2026-06-29 | 1.0275元 | 1.0535元 |
| 2026-06-26 | 1.0267元 | 1.0527元 |
| 2026-06-25 | 1.0265元 | 1.0525元 |
| 2026-06-24 | 1.0261元 | 1.0521元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.0519元 |
| 2026-06-22 | 1.0261元 | 1.0521元 |
| 2026-06-18 | 1.0262元 | 1.0522元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.0519元 |
| 2026-06-16 | 1.0256元 | 1.0516元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0509元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.0509元 |
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.0507元 |
| 2026-06-10 | 1.0251元 | 1.0511元 |
| 2026-06-09 | 1.0255元 | 1.0515元 |
| 2026-06-08 | 1.0258元 | 1.0518元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.0521元 |
| 2026-06-04 | 1.0264元 | 1.0524元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.0521元 |
| 2026-06-02 | 1.0263元 | 1.0523元 |
| 2026-06-01 | 1.0264元 | 1.0524元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.0521元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.0519元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0517元 |
| 2026-05-26 | 1.0249元 | 1.0509元 |
| 2026-05-25 | 1.0242元 | 1.0502元 |
| 2026-05-22 | 1.0239元 | 1.0499元 |
| 2026-05-21 | 1.0240元 | 1.0500元 |
| 2026-05-20 | 1.0241元 | 1.0501元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.0502元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.0495元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0491元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.0492元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.0494元 |
| 2026-05-12 | 1.0231元 | 1.0491元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.0487元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0481元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.0479元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.0475元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.0481元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0485元 |
| 2026-04-28 | 1.0217元 | 1.0477元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.0476元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.0481元 |
| 2026-04-22 | 1.0226元 | 1.0486元 |
| 2026-04-21 | 1.0223元 | 1.0483元 |