富国瑞夏纯债债券A(020519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0491元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.0492元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.0494元 |
| 2026-05-12 | 1.0231元 | 1.0491元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.0487元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0481元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.0479元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.0475元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.0481元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0485元 |
| 2026-04-28 | 1.0217元 | 1.0477元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.0476元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.0481元 |
| 2026-04-22 | 1.0226元 | 1.0486元 |
| 2026-04-21 | 1.0223元 | 1.0483元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.0475元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.0472元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.0461元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0461元 |
| 2026-04-14 | 1.0198元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0458元 |
| 2026-04-10 | 1.0187元 | 1.0447元 |
| 2026-04-09 | 1.0176元 | 1.0436元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0440元 |
| 2026-04-07 | 1.0175元 | 1.0435元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.0428元 |
| 2026-04-02 | 1.0161元 | 1.0421元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.0420元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.0425元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.0429元 |
| 2026-03-27 | 1.0157元 | 1.0417元 |
| 2026-03-26 | 1.0154元 | 1.0414元 |
| 2026-03-25 | 1.0153元 | 1.0413元 |
| 2026-03-24 | 1.0153元 | 1.0413元 |
| 2026-03-23 | 1.0149元 | 1.0409元 |
| 2026-03-20 | 1.0147元 | 1.0407元 |
| 2026-03-19 | 1.0146元 | 1.0406元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.0409元 |
| 2026-03-17 | 1.0138元 | 1.0398元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0394元 |
| 2026-03-13 | 1.0140元 | 1.0400元 |
| 2026-03-12 | 1.0142元 | 1.0402元 |
| 2026-03-11 | 1.0134元 | 1.0394元 |
| 2026-03-10 | 1.0137元 | 1.0397元 |
| 2026-03-09 | 1.0136元 | 1.0396元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.0413元 |
| 2026-03-05 | 1.0154元 | 1.0414元 |
| 2026-03-04 | 1.0153元 | 1.0413元 |
| 2026-03-03 | 1.0145元 | 1.0405元 |