富国瑞夏纯债债券A(020519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0087元 | 1.0347元 |
| 2026-01-13 | 1.0088元 | 1.0348元 |
| 2026-01-12 | 1.0085元 | 1.0345元 |
| 2026-01-09 | 1.0077元 | 1.0337元 |
| 2026-01-08 | 1.0072元 | 1.0332元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.0322元 |
| 2026-01-06 | 1.0073元 | 1.0333元 |
| 2026-01-05 | 1.0088元 | 1.0348元 |
| 2025-12-31 | 1.0093元 | 1.0353元 |
| 2025-12-30 | 1.0091元 | 1.0351元 |
| 2025-12-29 | 1.0095元 | 1.0355元 |
| 2025-12-26 | 1.0113元 | 1.0373元 |
| 2025-12-25 | 1.0112元 | 1.0372元 |
| 2025-12-24 | 1.0115元 | 1.0375元 |
| 2025-12-23 | 1.0113元 | 1.0373元 |
| 2025-12-22 | 1.0105元 | 1.0365元 |
| 2025-12-19 | 1.0112元 | 1.0372元 |
| 2025-12-18 | 1.0101元 | 1.0361元 |
| 2025-12-17 | 1.0101元 | 1.0361元 |
| 2025-12-16 | 1.0085元 | 1.0345元 |
| 2025-12-15 | 1.0083元 | 1.0343元 |
| 2025-12-12 | 1.0095元 | 1.0355元 |
| 2025-12-11 | 1.0107元 | 1.0367元 |
| 2025-12-10 | 1.0098元 | 1.0358元 |
| 2025-12-09 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2025-12-08 | 1.0183元 | 1.0343元 |
| 2025-12-05 | 1.0183元 | 1.0343元 |
| 2025-12-04 | 1.0173元 | 1.0333元 |
| 2025-12-03 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2025-12-02 | 1.0205元 | 1.0365元 |
| 2025-12-01 | 1.0211元 | 1.0371元 |
| 2025-11-28 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2025-11-27 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2025-11-26 | 1.0208元 | 1.0368元 |
| 2025-11-25 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2025-11-21 | 1.0219元 | 1.0379元 |
| 2025-11-20 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2025-11-19 | 1.0219元 | 1.0379元 |
| 2025-11-18 | 1.0222元 | 1.0382元 |
| 2025-11-17 | 1.0223元 | 1.0383元 |
| 2025-11-14 | 1.0219元 | 1.0379元 |
| 2025-11-13 | 1.0218元 | 1.0378元 |
| 2025-11-12 | 1.0219元 | 1.0379元 |
| 2025-11-11 | 1.0216元 | 1.0376元 |
| 2025-11-10 | 1.0214元 | 1.0374元 |
| 2025-11-07 | 1.0211元 | 1.0371元 |
| 2025-11-06 | 1.0214元 | 1.0374元 |
| 2025-11-05 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2025-11-04 | 1.0219元 | 1.0379元 |