富国瑞夏纯债债券A(020519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0147元 | 1.0407元 |
| 2026-03-19 | 1.0146元 | 1.0406元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.0409元 |
| 2026-03-17 | 1.0138元 | 1.0398元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0394元 |
| 2026-03-13 | 1.0140元 | 1.0400元 |
| 2026-03-12 | 1.0142元 | 1.0402元 |
| 2026-03-11 | 1.0134元 | 1.0394元 |
| 2026-03-10 | 1.0137元 | 1.0397元 |
| 2026-03-09 | 1.0136元 | 1.0396元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.0413元 |
| 2026-03-05 | 1.0154元 | 1.0414元 |
| 2026-03-04 | 1.0153元 | 1.0413元 |
| 2026-03-03 | 1.0145元 | 1.0405元 |
| 2026-03-02 | 1.0144元 | 1.0404元 |
| 2026-02-27 | 1.0131元 | 1.0391元 |
| 2026-02-26 | 1.0127元 | 1.0387元 |
| 2026-02-25 | 1.0140元 | 1.0400元 |
| 2026-02-24 | 1.0148元 | 1.0408元 |
| 2026-02-13 | 1.0143元 | 1.0403元 |
| 2026-02-12 | 1.0143元 | 1.0403元 |
| 2026-02-11 | 1.0139元 | 1.0399元 |
| 2026-02-10 | 1.0138元 | 1.0398元 |
| 2026-02-09 | 1.0139元 | 1.0399元 |
| 2026-02-06 | 1.0132元 | 1.0392元 |
| 2026-02-05 | 1.0122元 | 1.0382元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.0375元 |
| 2026-02-03 | 1.0115元 | 1.0375元 |
| 2026-02-02 | 1.0116元 | 1.0376元 |
| 2026-01-30 | 1.0113元 | 1.0373元 |
| 2026-01-29 | 1.0114元 | 1.0374元 |
| 2026-01-28 | 1.0117元 | 1.0377元 |
| 2026-01-27 | 1.0112元 | 1.0372元 |
| 2026-01-26 | 1.0119元 | 1.0379元 |
| 2026-01-23 | 1.0116元 | 1.0376元 |
| 2026-01-22 | 1.0108元 | 1.0368元 |
| 2026-01-21 | 1.0111元 | 1.0371元 |
| 2026-01-20 | 1.0103元 | 1.0363元 |
| 2026-01-19 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2026-01-16 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2026-01-15 | 1.0086元 | 1.0346元 |
| 2026-01-14 | 1.0087元 | 1.0347元 |
| 2026-01-13 | 1.0088元 | 1.0348元 |
| 2026-01-12 | 1.0085元 | 1.0345元 |
| 2026-01-09 | 1.0077元 | 1.0337元 |
| 2026-01-08 | 1.0072元 | 1.0332元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.0322元 |
| 2026-01-06 | 1.0073元 | 1.0333元 |
| 2026-01-05 | 1.0088元 | 1.0348元 |
| 2025-12-31 | 1.0093元 | 1.0353元 |