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公告
富国瑞夏纯债债券A
(020519.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
41.67亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0092
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李金柳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(5793 / 7182)
相关基金:
主从基金:
富国瑞夏纯债债券C
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富国瑞夏纯债债券A(020519) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国瑞夏纯债债券A.(020519) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国瑞夏纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
41.67亿
41.00亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
41.98亿
41.00亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
46.00亿
45.00亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
48.53亿
47.00亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
53.34亿
53.00亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
76.46亿
76.00亿
元
--
2024-04-10
--
--
79.90亿
元
--