富国瑞夏纯债债券A(020519) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 40.37亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 41.67亿 | 41.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 41.98亿 | 41.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 46.00亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 48.53亿 | 47.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 53.34亿 | 53.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 76.46亿 | 76.00亿元 | -- |
| 2024-04-10 | -- | -- | 79.90亿元 | -- |