富国瑞夏纯债债券A (020519.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模32.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5395 / 7294)
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富国瑞夏纯债债券A(020519) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-09

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-09	2025-12-09	0.01 元	41.00亿	4,100.16万元	0.98%	2.25%
2025-06-26	2025-06-26	0.005 元	45.00亿	2,250.06万元	0.49%
2025-03-25	2025-03-25	0.008 元	47.00亿	3,760.12万元	0.78%
2024-08-16	2024-08-16	0.003 元	76.00亿	2,280.04万元	0.30%	0.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。