富国瑞夏纯债债券A(020519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 663.16万元 | 0.30% | 110.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,317.57万元 | 0.30% | 219.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 518.98万元 | 0.30% | 86.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |