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概况
公告
富国瑞夏纯债债券A
(020519.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
李金柳
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
43.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0293
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5346 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富国瑞夏纯债债券C
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富国瑞夏纯债债券A(020519) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国瑞夏纯债债券型证券投资基金
基金简称
富国瑞夏纯债债券
基金主代码
020519
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-10
总份额
42.24亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国瑞夏纯债债券A
富国瑞夏纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
020519
020520
子基金份额
42.24亿
份
(
2026-06-30
)
4.29万
份
(
2026-06-30
)