嘉实债券C(020508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2881元 | 1.4623元 |
| 2025-12-30 | 1.2878元 | 1.4620元 |
| 2025-12-29 | 1.2878元 | 1.4620元 |
| 2025-12-26 | 1.2888元 | 1.4630元 |
| 2025-12-25 | 1.2893元 | 1.4635元 |
| 2025-12-24 | 1.2852元 | 1.4594元 |
| 2025-12-23 | 1.2817元 | 1.4559元 |
| 2025-12-22 | 1.2819元 | 1.4561元 |
| 2025-12-19 | 1.2797元 | 1.4539元 |
| 2025-12-18 | 1.2783元 | 1.4525元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.4534元 |
| 2025-12-16 | 1.2749元 | 1.4491元 |
| 2025-12-15 | 1.2792元 | 1.4534元 |
| 2025-12-12 | 1.2804元 | 1.4546元 |
| 2025-12-11 | 1.2769元 | 1.4511元 |
| 2025-12-10 | 1.2768元 | 1.4510元 |
| 2025-12-09 | 1.2752元 | 1.4494元 |
| 2025-12-08 | 1.2775元 | 1.4517元 |
| 2025-12-05 | 1.2754元 | 1.4496元 |
| 2025-12-04 | 1.2697元 | 1.4439元 |
| 2025-12-03 | 1.2710元 | 1.4452元 |
| 2025-12-02 | 1.2718元 | 1.4460元 |
| 2025-12-01 | 1.2749元 | 1.4491元 |
| 2025-11-28 | 1.2742元 | 1.4484元 |
| 2025-11-27 | 1.2718元 | 1.4460元 |
| 2025-11-26 | 1.2739元 | 1.4481元 |
| 2025-11-25 | 1.2768元 | 1.4510元 |
| 2025-11-24 | 1.2765元 | 1.4507元 |
| 2025-11-21 | 1.2753元 | 1.4495元 |
| 2025-11-20 | 1.2788元 | 1.4530元 |
| 2025-11-19 | 1.2804元 | 1.4546元 |
| 2025-11-18 | 1.2796元 | 1.4538元 |
| 2025-11-17 | 1.2814元 | 1.4556元 |
| 2025-11-14 | 1.2805元 | 1.4547元 |
| 2025-11-13 | 1.2841元 | 1.4583元 |
| 2025-11-12 | 1.2805元 | 1.4547元 |
| 2025-11-11 | 1.2829元 | 1.4571元 |
| 2025-11-10 | 1.2836元 | 1.4578元 |
| 2025-11-07 | 1.2828元 | 1.4570元 |
| 2025-11-06 | 1.2848元 | 1.4590元 |
| 2025-11-05 | 1.2807元 | 1.4549元 |
| 2025-11-04 | 1.2765元 | 1.4507元 |
| 2025-11-03 | 1.2808元 | 1.4550元 |
| 2025-10-31 | 1.2809元 | 1.4551元 |
| 2025-10-30 | 1.2811元 | 1.4553元 |
| 2025-10-29 | 1.2852元 | 1.4594元 |
| 2025-10-28 | 1.2791元 | 1.4533元 |
| 2025-10-27 | 1.2783元 | 1.4525元 |
| 2025-10-24 | 1.2759元 | 1.4501元 |
| 2025-10-23 | 1.2712元 | 1.4454元 |