嘉实债券C(020508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3021元 | 1.4816元 |
| 2026-02-12 | 1.3041元 | 1.4836元 |
| 2026-02-11 | 1.3036元 | 1.4831元 |
| 2026-02-10 | 1.3028元 | 1.4823元 |
| 2026-02-09 | 1.3026元 | 1.4821元 |
| 2026-02-06 | 1.2992元 | 1.4787元 |
| 2026-02-05 | 1.2964元 | 1.4759元 |
| 2026-02-04 | 1.3005元 | 1.4800元 |
| 2026-02-03 | 1.3010元 | 1.4805元 |
| 2026-02-02 | 1.2911元 | 1.4706元 |
| 2026-01-30 | 1.2985元 | 1.4780元 |
| 2026-01-29 | 1.3056元 | 1.4851元 |
| 2026-01-28 | 1.3076元 | 1.4871元 |
| 2026-01-27 | 1.3059元 | 1.4854元 |
| 2026-01-26 | 1.3045元 | 1.4840元 |
| 2026-01-23 | 1.3099元 | 1.4894元 |
| 2026-01-22 | 1.3044元 | 1.4839元 |
| 2026-01-21 | 1.3013元 | 1.4808元 |
| 2026-01-20 | 1.2990元 | 1.4785元 |
| 2026-01-19 | 1.3017元 | 1.4812元 |
| 2026-01-16 | 1.3003元 | 1.4798元 |
| 2026-01-15 | 1.3042元 | 1.4784元 |
| 2026-01-14 | 1.3037元 | 1.4779元 |
| 2026-01-13 | 1.3049元 | 1.4791元 |
| 2026-01-12 | 1.3073元 | 1.4815元 |
| 2026-01-09 | 1.3029元 | 1.4771元 |
| 2026-01-08 | 1.2993元 | 1.4735元 |
| 2026-01-07 | 1.2974元 | 1.4716元 |
| 2026-01-06 | 1.2966元 | 1.4708元 |
| 2026-01-05 | 1.2929元 | 1.4671元 |
| 2025-12-31 | 1.2881元 | 1.4623元 |
| 2025-12-30 | 1.2878元 | 1.4620元 |
| 2025-12-29 | 1.2878元 | 1.4620元 |
| 2025-12-26 | 1.2888元 | 1.4630元 |
| 2025-12-25 | 1.2893元 | 1.4635元 |
| 2025-12-24 | 1.2852元 | 1.4594元 |
| 2025-12-23 | 1.2817元 | 1.4559元 |
| 2025-12-22 | 1.2819元 | 1.4561元 |
| 2025-12-19 | 1.2797元 | 1.4539元 |
| 2025-12-18 | 1.2783元 | 1.4525元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.4534元 |
| 2025-12-16 | 1.2749元 | 1.4491元 |
| 2025-12-15 | 1.2792元 | 1.4534元 |
| 2025-12-12 | 1.2804元 | 1.4546元 |
| 2025-12-11 | 1.2769元 | 1.4511元 |
| 2025-12-10 | 1.2768元 | 1.4510元 |
| 2025-12-09 | 1.2752元 | 1.4494元 |
| 2025-12-08 | 1.2775元 | 1.4517元 |
| 2025-12-05 | 1.2754元 | 1.4496元 |
| 2025-12-04 | 1.2697元 | 1.4439元 |