嘉实债券C(020508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2966元 | 1.4761元 |
| 2026-08-26 | 1.2941元 | 1.4736元 |
| 2026-08-25 | 1.2936元 | 1.4731元 |
| 2026-08-24 | 1.2934元 | 1.4729元 |
| 2026-08-21 | 1.2955元 | 1.4750元 |
| 2026-08-20 | 1.2953元 | 1.4748元 |
| 2026-08-19 | 1.2961元 | 1.4756元 |
| 2026-08-18 | 1.3038元 | 1.4833元 |
| 2026-08-17 | 1.3037元 | 1.4832元 |
| 2026-08-14 | 1.2984元 | 1.4779元 |
| 2026-08-13 | 1.2991元 | 1.4786元 |
| 2026-08-12 | 1.3010元 | 1.4805元 |
| 2026-08-11 | 1.3005元 | 1.4800元 |
| 2026-08-10 | 1.3016元 | 1.4811元 |
| 2026-08-07 | 1.3017元 | 1.4812元 |
| 2026-08-06 | 1.2982元 | 1.4777元 |
| 2026-08-05 | 1.2981元 | 1.4776元 |
| 2026-08-04 | 1.2947元 | 1.4742元 |
| 2026-08-03 | 1.2894元 | 1.4689元 |
| 2026-07-31 | 1.2916元 | 1.4711元 |
| 2026-07-30 | 1.2864元 | 1.4659元 |
| 2026-07-29 | 1.2906元 | 1.4701元 |
| 2026-07-28 | 1.2879元 | 1.4674元 |
| 2026-07-27 | 1.2944元 | 1.4739元 |
| 2026-07-24 | 1.2884元 | 1.4679元 |
| 2026-07-23 | 1.2904元 | 1.4699元 |
| 2026-07-22 | 1.2889元 | 1.4684元 |
| 2026-07-21 | 1.2917元 | 1.4712元 |
| 2026-07-20 | 1.2843元 | 1.4638元 |
| 2026-07-17 | 1.2883元 | 1.4678元 |
| 2026-07-16 | 1.2962元 | 1.4757元 |
| 2026-07-15 | 1.3012元 | 1.4807元 |
| 2026-07-14 | 1.3057元 | 1.4852元 |
| 2026-07-13 | 1.3018元 | 1.4813元 |
| 2026-07-10 | 1.3081元 | 1.4876元 |
| 2026-07-09 | 1.3126元 | 1.4921元 |
| 2026-07-08 | 1.3084元 | 1.4879元 |
| 2026-07-07 | 1.3138元 | 1.4933元 |
| 2026-07-06 | 1.3173元 | 1.4968元 |
| 2026-07-03 | 1.3174元 | 1.4969元 |
| 2026-07-02 | 1.3196元 | 1.4991元 |
| 2026-07-01 | 1.3217元 | 1.5012元 |
| 2026-06-30 | 1.3173元 | 1.4968元 |
| 2026-06-29 | 1.3114元 | 1.4909元 |
| 2026-06-26 | 1.3116元 | 1.4911元 |
| 2026-06-25 | 1.3156元 | 1.4951元 |
| 2026-06-24 | 1.3159元 | 1.4954元 |
| 2026-06-23 | 1.3142元 | 1.4937元 |
| 2026-06-22 | 1.3185元 | 1.4980元 |
| 2026-06-18 | 1.3196元 | 1.4991元 |