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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实债券C
(020508.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
轩璇
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-19
总资产规模
5,219.45万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2844
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.38%
(1067 / 7227)
相关基金:
主从基金:
嘉实债券A
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嘉实债券C(020508) - 历史资产组合