嘉实债券C (020508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模629.08万元 (2025-09-30) 基金净值1.2881元 (2025-12-31) 基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (707 / 7171)
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嘉实债券C(020508) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-09	2024-12-09	0.0565 元	1,956.18万	110.52万元	4.47%	13.25%
2024-09-13	2024-09-13	0.063 元	1,587.58万	100.02万元	4.78%
2024-07-31	2024-07-31	0.0547 元	1,587.58万	86.84万元	3.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。