估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实债券C
(020508.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
轩璇
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-19
总资产规模
5,219.45万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2844
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.38%
(1067 / 7227)
相关基金:
主从基金:
嘉实债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
嘉实债券C(020508) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
嘉实债券开放式证券投资基金
基金简称
嘉实债券
基金主代码
070005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2003-07-09
总份额
6.31亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
嘉实债券A
嘉实债券C
子基金场内简称
子基金代码
070005
020508
子基金份额
5.90亿
份
(
2025-12-31
)
4,052.05万
份
(
2025-12-31
)