嘉实债券C(020508) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 4.23亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 5.00亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 5,219.45万 | 4,052.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 629.08万 | 491.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 174.73万 | 142.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 171.15万 | 141.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2,481.62万 | 2,042.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,444.84万 | 1,956.18万元 | -- |