大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1351元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2364 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数(007507) 、大成中债3-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1351元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.1354元 | 1.1974元 |
| 2026-05-12 | 1.1348元 | 1.1968元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1338元 | 1.1958元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 1.1955元 |
| 2026-05-06 | 1.1330元 | 1.1950元 |
| 2026-04-30 | 1.1333元 | 1.1953元 |
| 2026-04-29 | 1.1337元 | 1.1957元 |
| 2026-04-28 | 1.1326元 | 1.1946元 |
| 2026-04-27 | 1.1320元 | 1.1940元 |
| 2026-04-24 | 1.1324元 | 1.1944元 |
| 2026-04-23 | 1.1332元 | 1.1952元 |
| 2026-04-22 | 1.1336元 | 1.1956元 |
| 2026-04-21 | 1.1333元 | 1.1953元 |
| 2026-04-20 | 1.1329元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.1328元 | 1.1948元 |
| 2026-04-16 | 1.1318元 | 1.1938元 |
| 2026-04-15 | 1.1314元 | 1.1934元 |
| 2026-04-14 | 1.1309元 | 1.1929元 |
| 2026-04-13 | 1.1306元 | 1.1926元 |
| 2026-04-10 | 1.1305元 | 1.1925元 |
| 2026-04-09 | 1.1303元 | 1.1923元 |
| 2026-04-08 | 1.1307元 | 1.1927元 |
| 2026-04-07 | 1.1311元 | 1.1931元 |
| 2026-04-03 | 1.1307元 | 1.1927元 |
| 2026-04-02 | 1.1298元 | 1.1918元 |
| 2026-04-01 | 1.1294元 | 1.1914元 |
| 2026-03-31 | 1.1297元 | 1.1917元 |
| 2026-03-30 | 1.1298元 | 1.1918元 |
| 2026-03-27 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.1286元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.1285元 | 1.1905元 |
| 2026-03-24 | 1.1285元 | 1.1905元 |
| 2026-03-23 | 1.1286元 | 1.1906元 |
| 2026-03-20 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-03-19 | 1.1287元 | 1.1907元 |
| 2026-03-18 | 1.1284元 | 1.1904元 |
| 2026-03-17 | 1.1275元 | 1.1895元 |
| 2026-03-16 | 1.1272元 | 1.1892元 |
| 2026-03-13 | 1.1274元 | 1.1894元 |
| 2026-03-12 | 1.1272元 | 1.1892元 |
| 2026-03-11 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-03-10 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-03-09 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-03-06 | 1.1269元 | 1.1889元 |
| 2026-03-05 | 1.1271元 | 1.1891元 |
| 2026-03-04 | 1.1271元 | 1.1891元 |
| 2026-03-03 | 1.1262元 | 1.1882元 |
| 2026-03-02 | 1.1257元 | 1.1877元 |