大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1404元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2281 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数(007507) 、大成中债3-5年国开债指数C |
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1404元 | 1.2024元 |
| 2026-07-15 | 1.1405元 | 1.2025元 |
| 2026-07-14 | 1.1403元 | 1.2023元 |
| 2026-07-13 | 1.1403元 | 1.2023元 |
| 2026-07-10 | 1.1404元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.1406元 | 1.2026元 |
| 2026-07-08 | 1.1407元 | 1.2027元 |
| 2026-07-07 | 1.1407元 | 1.2027元 |
| 2026-07-06 | 1.1407元 | 1.2027元 |
| 2026-07-03 | 1.1402元 | 1.2022元 |
| 2026-07-02 | 1.1401元 | 1.2021元 |
| 2026-07-01 | 1.1400元 | 1.2020元 |
| 2026-06-30 | 1.1408元 | 1.2028元 |
| 2026-06-29 | 1.1417元 | 1.2037元 |
| 2026-06-26 | 1.1404元 | 1.2024元 |
| 2026-06-25 | 1.1403元 | 1.2023元 |
| 2026-06-24 | 1.1395元 | 1.2015元 |
| 2026-06-23 | 1.1393元 | 1.2013元 |
| 2026-06-22 | 1.1396元 | 1.2016元 |
| 2026-06-18 | 1.1398元 | 1.2018元 |
| 2026-06-17 | 1.1393元 | 1.2013元 |
| 2026-06-16 | 1.1386元 | 1.2006元 |
| 2026-06-15 | 1.1373元 | 1.1993元 |
| 2026-06-12 | 1.1373元 | 1.1993元 |
| 2026-06-11 | 1.1372元 | 1.1992元 |
| 2026-06-10 | 1.1380元 | 1.2000元 |
| 2026-06-09 | 1.1384元 | 1.2004元 |
| 2026-06-08 | 1.1389元 | 1.2009元 |
| 2026-06-05 | 1.1395元 | 1.2015元 |
| 2026-06-04 | 1.1398元 | 1.2018元 |
| 2026-06-03 | 1.1394元 | 1.2014元 |
| 2026-06-02 | 1.1398元 | 1.2018元 |
| 2026-06-01 | 1.1399元 | 1.2019元 |
| 2026-05-29 | 1.1395元 | 1.2015元 |
| 2026-05-28 | 1.1395元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.1390元 | 1.2010元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.1998元 |
| 2026-05-25 | 1.1366元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.1361元 | 1.1981元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.1983元 |
| 2026-05-20 | 1.1365元 | 1.1985元 |
| 2026-05-19 | 1.1364元 | 1.1984元 |
| 2026-05-18 | 1.1355元 | 1.1975元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1972元 |
| 2026-05-14 | 1.1351元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.1354元 | 1.1974元 |
| 2026-05-12 | 1.1348元 | 1.1968元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1338元 | 1.1958元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 1.1955元 |