大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1303元 (2026-04-09) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2360 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数C |
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1303元 | 1.1923元 |
| 2026-04-08 | 1.1307元 | 1.1927元 |
| 2026-04-07 | 1.1311元 | 1.1931元 |
| 2026-04-03 | 1.1307元 | 1.1927元 |
| 2026-04-02 | 1.1298元 | 1.1918元 |
| 2026-04-01 | 1.1294元 | 1.1914元 |
| 2026-03-31 | 1.1297元 | 1.1917元 |
| 2026-03-30 | 1.1298元 | 1.1918元 |
| 2026-03-27 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.1286元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.1285元 | 1.1905元 |
| 2026-03-24 | 1.1285元 | 1.1905元 |
| 2026-03-23 | 1.1286元 | 1.1906元 |
| 2026-03-20 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-03-19 | 1.1287元 | 1.1907元 |
| 2026-03-18 | 1.1284元 | 1.1904元 |
| 2026-03-17 | 1.1275元 | 1.1895元 |
| 2026-03-16 | 1.1272元 | 1.1892元 |
| 2026-03-13 | 1.1274元 | 1.1894元 |
| 2026-03-12 | 1.1272元 | 1.1892元 |
| 2026-03-11 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-03-10 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-03-09 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-03-06 | 1.1269元 | 1.1889元 |
| 2026-03-05 | 1.1271元 | 1.1891元 |
| 2026-03-04 | 1.1271元 | 1.1891元 |
| 2026-03-03 | 1.1262元 | 1.1882元 |
| 2026-03-02 | 1.1257元 | 1.1877元 |
| 2026-02-27 | 1.1247元 | 1.1867元 |
| 2026-02-26 | 1.1242元 | 1.1862元 |
| 2026-02-25 | 1.1247元 | 1.1867元 |
| 2026-02-24 | 1.1254元 | 1.1874元 |
| 2026-02-13 | 1.1250元 | 1.1870元 |
| 2026-02-12 | 1.1250元 | 1.1870元 |
| 2026-02-11 | 1.1245元 | 1.1865元 |
| 2026-02-10 | 1.1245元 | 1.1865元 |
| 2026-02-09 | 1.1246元 | 1.1866元 |
| 2026-02-06 | 1.1236元 | 1.1856元 |
| 2026-02-05 | 1.1229元 | 1.1849元 |
| 2026-02-04 | 1.1222元 | 1.1842元 |
| 2026-02-03 | 1.1221元 | 1.1841元 |
| 2026-02-02 | 1.1220元 | 1.1840元 |
| 2026-01-30 | 1.1218元 | 1.1838元 |
| 2026-01-29 | 1.1218元 | 1.1838元 |
| 2026-01-28 | 1.1218元 | 1.1838元 |
| 2026-01-27 | 1.1215元 | 1.1835元 |
| 2026-01-26 | 1.1220元 | 1.1840元 |
| 2026-01-23 | 1.1213元 | 1.1833元 |
| 2026-01-22 | 1.1206元 | 1.1826元 |
| 2026-01-21 | 1.1209元 | 1.1829元 |