大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1430元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2377 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数C |
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 7,809.67万 | 6,845.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.27亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.26亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,641.22万 | 6,874.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.00亿 | 8,956.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.00亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5.85亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.99亿 | 2.66亿元 | -- |