大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1318元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2354 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数C |
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.26% | 0.44% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | -0.20% | -0.82% | -0.16% | 1.14% | -0.23% | 0.46% | -0.21% | -0.29% | -0.009% | 0.68% | -0.18% | -0.04% | 0.13% |
| 2024 | 0.56% | 0.61% | 0.29% | 0.47% | 0.36% | 0.62% | 0.56% | -0.06% | 0.28% | 0.19% | 0.67% | 1.63% | 6.35% |