大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1303元 (2026-04-09) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2360 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数C |
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.48% | 96.52% | 301.00 | 71.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.38% | 99.62% | 289.00 | 828.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.16% | 99.84% | 90.00 | 1,103.87万元 | -- |