大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1430元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2376 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数C |
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.06% | 99.94% | 5.00 | 1,561.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.04% | 99.96% | 8.00 | 1,580.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 7.00 | 1,429.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 5.00 | 1.17亿元 | -- |