大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1306元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2375 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数C |
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.037 元 | 2.66亿 | 983.29万元 | 3.21% | 5.42% |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.025 元 | 8,931.00 | 223.28元 | 2.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |