估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成中债3-5年国开债指数D
(020505.jj )
申
基金经理
汪曦
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-01-08
总资产规模
7,809.67万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1430
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
(2377 / 7450)
相关基金:
主从基金:
大成中债3-5年国开债指数A
、
大成中债3-5年国开债指数C
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 基金投资策略和运作
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