大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1430元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2377 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数A 、大成中债3-5年国开债指数C |
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大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
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