大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1305元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2361 / 7227) |
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大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1305元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2361 / 7227) |
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