大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1405元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2300 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数(007507) 、大成中债3-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中债3-5年国开债指数D (020505.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2024-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1405元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2300 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数(007507) 、大成中债3-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |