华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6120 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券(519519) 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0332元 | 1.1098元 |
| 2026-06-11 | 1.0325元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.0334元 | 1.1100元 |
| 2026-06-09 | 1.0348元 | 1.1114元 |
| 2026-06-08 | 1.0293元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.0360元 | 1.1126元 |
| 2026-06-04 | 1.0357元 | 1.1123元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.1140元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.1148元 |
| 2026-06-01 | 1.0353元 | 1.1119元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.1137元 |
| 2026-05-28 | 1.0422元 | 1.1188元 |
| 2026-05-27 | 1.0416元 | 1.1182元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.1210元 |
| 2026-05-25 | 1.0455元 | 1.1221元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.1209元 |
| 2026-05-21 | 1.0411元 | 1.1177元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.1228元 |
| 2026-05-19 | 1.0476元 | 1.1242元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.0457元 | 1.1223元 |
| 2026-05-14 | 1.0493元 | 1.1259元 |
| 2026-05-13 | 1.0535元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.0533元 | 1.1299元 |
| 2026-05-11 | 1.0543元 | 1.1309元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.0483元 | 1.1249元 |
| 2026-05-06 | 1.0474元 | 1.1240元 |
| 2026-04-30 | 1.0437元 | 1.1203元 |
| 2026-04-29 | 1.0434元 | 1.1200元 |
| 2026-04-28 | 1.0412元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.0432元 | 1.1198元 |
| 2026-04-24 | 1.0426元 | 1.1192元 |
| 2026-04-23 | 1.0443元 | 1.1209元 |
| 2026-04-22 | 1.0464元 | 1.1230元 |
| 2026-04-21 | 1.0449元 | 1.1215元 |
| 2026-04-20 | 1.0455元 | 1.1221元 |
| 2026-04-17 | 1.0456元 | 1.1222元 |
| 2026-04-16 | 1.0457元 | 1.1223元 |
| 2026-04-15 | 1.0425元 | 1.1191元 |
| 2026-04-14 | 1.0421元 | 1.1187元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.0413元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.1180元 |
| 2026-04-08 | 1.0424元 | 1.1190元 |
| 2026-04-07 | 1.0356元 | 1.1122元 |
| 2026-04-03 | 1.0348元 | 1.1114元 |
| 2026-04-02 | 1.0341元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.0373元 | 1.1139元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.0987元 |