华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1503元 (2026-02-10) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (444 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券A 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1503元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.1513元 | 1.1990元 |
| 2026-02-06 | 1.1394元 | 1.1871元 |
| 2026-02-05 | 1.1314元 | 1.1791元 |
| 2026-02-04 | 1.1389元 | 1.1866元 |
| 2026-02-03 | 1.1429元 | 1.1906元 |
| 2026-02-02 | 1.1215元 | 1.1692元 |
| 2026-01-30 | 1.1349元 | 1.1826元 |
| 2026-01-29 | 1.1459元 | 1.1936元 |
| 2026-01-28 | 1.1492元 | 1.1969元 |
| 2026-01-27 | 1.1466元 | 1.1943元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.1928元 |
| 2026-01-23 | 1.1548元 | 1.2025元 |
| 2026-01-22 | 1.1464元 | 1.1941元 |
| 2026-01-21 | 1.1386元 | 1.1863元 |
| 2026-01-20 | 1.1334元 | 1.1811元 |
| 2026-01-19 | 1.1368元 | 1.1845元 |
| 2026-01-16 | 1.1338元 | 1.1815元 |
| 2026-01-15 | 1.1310元 | 1.1787元 |
| 2026-01-14 | 1.1301元 | 1.1778元 |
| 2026-01-13 | 1.1296元 | 1.1773元 |
| 2026-01-12 | 1.1393元 | 1.1870元 |
| 2026-01-09 | 1.1253元 | 1.1730元 |
| 2026-01-08 | 1.1118元 | 1.1595元 |
| 2026-01-07 | 1.1058元 | 1.1535元 |
| 2026-01-06 | 1.1019元 | 1.1496元 |
| 2026-01-05 | 1.0898元 | 1.1375元 |
| 2025-12-31 | 1.0839元 | 1.1316元 |
| 2025-12-30 | 1.0834元 | 1.1311元 |
| 2025-12-29 | 1.0835元 | 1.1312元 |
| 2025-12-26 | 1.0846元 | 1.1323元 |
| 2025-12-25 | 1.0840元 | 1.1317元 |
| 2025-12-24 | 1.0754元 | 1.1231元 |
| 2025-12-23 | 1.0665元 | 1.1142元 |
| 2025-12-22 | 1.0730元 | 1.1207元 |
| 2025-12-19 | 1.0709元 | 1.1186元 |
| 2025-12-18 | 1.0649元 | 1.1126元 |
| 2025-12-17 | 1.0586元 | 1.1063元 |
| 2025-12-16 | 1.0478元 | 1.0955元 |
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.1021元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.1037元 |
| 2025-12-11 | 1.0521元 | 1.0998元 |
| 2025-12-10 | 1.0587元 | 1.1064元 |
| 2025-12-09 | 1.0559元 | 1.1036元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.1097元 |
| 2025-12-05 | 1.0584元 | 1.1061元 |
| 2025-12-04 | 1.0488元 | 1.0965元 |
| 2025-12-03 | 1.0507元 | 1.0984元 |
| 2025-12-02 | 1.0524元 | 1.1001元 |
| 2025-12-01 | 1.0565元 | 1.1042元 |