华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0709元 (2025-12-19) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4214 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券A 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0477 元 | 7.42万 | 3,538.29元 | 4.40% | 4.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |