华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5149 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券(519519) 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 11.83万 | 11.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 17.68万 | 16.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 18.12万 | 16.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.73万 | 9.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.14万 | 9.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.09万 | 7.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 13.07万 | 11.98万元 | -- |