华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1301元 (2026-01-14) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (608 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券A 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 18.12万 | 16.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.73万 | 9.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.14万 | 9.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.09万 | 7.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 13.07万 | 11.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 42.64万 | 39.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 131.19万 | 122.43万元 | -- |