华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0417元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5737 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券(519519) 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0417元 | 1.1183元 |
| 2026-07-20 | 1.0312元 | 1.1078元 |
| 2026-07-17 | 1.0316元 | 1.1082元 |
| 2026-07-16 | 1.0379元 | 1.1145元 |
| 2026-07-15 | 1.0413元 | 1.1179元 |
| 2026-07-14 | 1.0444元 | 1.1210元 |
| 2026-07-13 | 1.0448元 | 1.1214元 |
| 2026-07-10 | 1.0489元 | 1.1255元 |
| 2026-07-09 | 1.0528元 | 1.1294元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.1241元 |
| 2026-07-06 | 1.0488元 | 1.1254元 |
| 2026-07-03 | 1.0492元 | 1.1258元 |
| 2026-07-02 | 1.0487元 | 1.1253元 |
| 2026-07-01 | 1.0550元 | 1.1316元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 1.1285元 |
| 2026-06-29 | 1.0445元 | 1.1211元 |
| 2026-06-26 | 1.0445元 | 1.1211元 |
| 2026-06-25 | 1.0496元 | 1.1262元 |
| 2026-06-24 | 1.0469元 | 1.1235元 |
| 2026-06-23 | 1.0459元 | 1.1225元 |
| 2026-06-22 | 1.0475元 | 1.1241元 |
| 2026-06-18 | 1.0449元 | 1.1215元 |
| 2026-06-17 | 1.0461元 | 1.1227元 |
| 2026-06-16 | 1.0446元 | 1.1212元 |
| 2026-06-15 | 1.0418元 | 1.1184元 |
| 2026-06-12 | 1.0332元 | 1.1098元 |
| 2026-06-11 | 1.0325元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.0334元 | 1.1100元 |
| 2026-06-09 | 1.0348元 | 1.1114元 |
| 2026-06-08 | 1.0293元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.0360元 | 1.1126元 |
| 2026-06-04 | 1.0357元 | 1.1123元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.1140元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.1148元 |
| 2026-06-01 | 1.0353元 | 1.1119元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.1137元 |
| 2026-05-28 | 1.0422元 | 1.1188元 |
| 2026-05-27 | 1.0416元 | 1.1182元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.1210元 |
| 2026-05-25 | 1.0455元 | 1.1221元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.1209元 |
| 2026-05-21 | 1.0411元 | 1.1177元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.1228元 |
| 2026-05-19 | 1.0476元 | 1.1242元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.0457元 | 1.1223元 |
| 2026-05-14 | 1.0493元 | 1.1259元 |
| 2026-05-13 | 1.0535元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.0533元 | 1.1299元 |