华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 申 | 基金经理金佳琦基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0258元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6571 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券A 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.90万元 | 0.30% | 1.97万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.90万元 | 0.30% | 1.97万元 | 0.10% |
| 2025-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.83万元 | 0.30% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.83万元 | 0.30% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 34.67万元 | 0.30% | 11.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 34.67万元 | 0.30% | 11.56万元 | 0.10% |