华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 申 | 基金经理金佳琦基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0258元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6571 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券A 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞稳本增利债券 | ||
| 基金主代码 | 519519 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2007-12-03 | ||
| 总份额 | 3,265.05万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 华泰柏瑞稳本增利债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519519 | 460003 | 020502 |
| 子基金份额 | 1,971.31万 份 (2026-06-30) | 1,275.14万 份 (2026-06-30) | 18.60万 份 (2026-06-30) |