华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1513元 (2026-02-09) 基金经理王烨斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (429 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券A 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,660.82万 | 83.95% |
| (其中) 债券 | 3,660.82万 | 83.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 599.86万 | 13.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.61万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 1.59万 | 0.04% |
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