华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 申 | 基金经理金佳琦基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0258元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6571 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券A 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 523.31万 | 12.03% |
| (其中) 股票 | 523.31万 | 12.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,804.66万 | 64.47% |
| (其中) 债券 | 2,804.66万 | 64.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.97万 | 3.65% |
| 4 | 其他资产 | 863.42万 | 19.85% |
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