华泰柏瑞稳本增利债券C (020502.jj ) 申 | 基金经理金佳琦基金类型债券型成立日期2024-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0258元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6571 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳本增利债券A 、华泰柏瑞稳本增利债券B |
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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0258元 | 1.1024元 |
| 2026-09-10 | 1.0273元 | 1.1039元 |
| 2026-09-09 | 1.0284元 | 1.1050元 |
| 2026-09-08 | 1.0280元 | 1.1046元 |
| 2026-09-07 | 1.0281元 | 1.1047元 |
| 2026-09-04 | 1.0244元 | 1.1010元 |
| 2026-09-03 | 1.0273元 | 1.1039元 |
| 2026-09-02 | 1.0270元 | 1.1036元 |
| 2026-09-01 | 1.0299元 | 1.1065元 |
| 2026-08-31 | 1.0325元 | 1.1091元 |
| 2026-08-28 | 1.0298元 | 1.1064元 |
| 2026-08-27 | 1.0306元 | 1.1072元 |
| 2026-08-26 | 1.0273元 | 1.1039元 |
| 2026-08-25 | 1.0254元 | 1.1020元 |
| 2026-08-24 | 1.0263元 | 1.1029元 |
| 2026-08-21 | 1.0279元 | 1.1045元 |
| 2026-08-20 | 1.0265元 | 1.1031元 |
| 2026-08-19 | 1.0280元 | 1.1046元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.1125元 |
| 2026-08-17 | 1.0354元 | 1.1120元 |
| 2026-08-14 | 1.0314元 | 1.1080元 |
| 2026-08-13 | 1.0313元 | 1.1079元 |
| 2026-08-12 | 1.0330元 | 1.1096元 |
| 2026-08-11 | 1.0313元 | 1.1079元 |
| 2026-08-10 | 1.0341元 | 1.1107元 |
| 2026-08-07 | 1.0328元 | 1.1094元 |
| 2026-08-06 | 1.0308元 | 1.1074元 |
| 2026-08-05 | 1.0300元 | 1.1066元 |
| 2026-08-04 | 1.0247元 | 1.1013元 |
| 2026-08-03 | 1.0222元 | 1.0988元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.1039元 |
| 2026-07-30 | 1.0247元 | 1.1013元 |
| 2026-07-29 | 1.0300元 | 1.1066元 |
| 2026-07-28 | 1.0305元 | 1.1071元 |
| 2026-07-27 | 1.0371元 | 1.1137元 |
| 2026-07-24 | 1.0363元 | 1.1129元 |
| 2026-07-23 | 1.0376元 | 1.1142元 |
| 2026-07-22 | 1.0411元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.0417元 | 1.1183元 |
| 2026-07-20 | 1.0312元 | 1.1078元 |
| 2026-07-17 | 1.0316元 | 1.1082元 |
| 2026-07-16 | 1.0379元 | 1.1145元 |
| 2026-07-15 | 1.0413元 | 1.1179元 |
| 2026-07-14 | 1.0444元 | 1.1210元 |
| 2026-07-13 | 1.0448元 | 1.1214元 |
| 2026-07-10 | 1.0489元 | 1.1255元 |
| 2026-07-09 | 1.0528元 | 1.1294元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.1241元 |
| 2026-07-06 | 1.0488元 | 1.1254元 |