中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4985元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (1029 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-20 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-07-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-16 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-15 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-14 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-07-10 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-08 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-07 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-07-06 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-07-03 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-02 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-07-01 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-30 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-29 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-25 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-23 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-18 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-15 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-05 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-02 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-01 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-29 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-28 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-27 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-26 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-25 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-22 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-21 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-20 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-19 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-18 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-15 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-14 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-13 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-12 | 1.6513元 | 1.6513元 |