信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0289元 (2026-01-26) 基金经理张旻周帅管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率208.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6653 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |