信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻周帅基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6265 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 54.96万元 | 0.60% | 18.32万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.00万元 | 0.60% | 17.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.88万元 | 0.60% | 14.44万元 | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |