信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻周帅基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6583 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |