信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻周帅基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6626 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.48% | -0.84% | 0.96% | 0.70% | 0.32% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39% |
| 2025 | 0.03% | -0.57% | -0.29% | 0.41% | 0.88% | 0.25% | -0.13% | 0.67% | -0.48% | 0.18% | 0.04% | 0.30% | 1.28% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.10% | 0.08% | 0.23% | 0.48% | 0.90% |