信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻周帅基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6368 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107.22万 | 8.76% |
| (其中) 股票 | 107.22万 | 8.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 619.09万 | 50.59% |
| (其中) 债券 | 619.09万 | 50.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 450.00万 | 36.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 47.26万 | 3.86% |
| 5 | 其他资产 | 1,617.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.33万 | 3.79% |
| 金融业 | 27.10万 | 2.21% |
| 采矿业 | 17.76万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 2.55万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.10万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.88万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 1.41万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 8.08万 | 0.66% |
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