信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0301元 (2026-02-11) 基金经理张旻周帅管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率208.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6590 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107.57万 | 8.18% |
| (其中) 股票 | 107.57万 | 8.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 941.81万 | 71.62% |
| (其中) 债券 | 941.81万 | 71.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 209.95万 | 15.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 55.11万 | 4.19% |
| 5 | 其他资产 | 6,258.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.88万 | 3.49% |
| 金融业 | 29.57万 | 2.25% |
| 采矿业 | 12.91万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.64万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.62万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 5.41万 | 0.41% |
| 金融 | 4.95万 | 0.38% |
| 非日常生活消费品 | 1.29万 | 0.10% |
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