信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0234元 (2025-12-25) 基金经理张旻周帅管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率208.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6251 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82.98万 | 4.94% |
| (其中) 股票 | 82.98万 | 4.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 685.15万 | 40.81% |
| (其中) 债券 | 685.15万 | 40.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 509.89万 | 30.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 310.32万 | 18.48% |
| 5 | 其他资产 | 90.71万 | 5.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.59万 | 2.48% |
| 金融业 | 13.21万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.24万 | 0.73% |
| 采矿业 | 6.39万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 4,485.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.41万 | 0.20% |
| 金融 | 2.22万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 1.62万 | 0.10% |
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