信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0316元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6096 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122.66万 | 10.42% |
| (其中) 股票 | 122.66万 | 10.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 700.33万 | 59.50% |
| (其中) 债券 | 700.33万 | 59.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 280.00万 | 23.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 70.11万 | 5.96% |
| 5 | 其他资产 | 3.88万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.17万 | 6.73% |
| 金融业 | 23.67万 | 2.01% |
| 采矿业 | 14.48万 | 1.23% |
| 建筑业 | 3.75万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59万 | 0.14% |
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