信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻周帅基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6265 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-31 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |