信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-02-13) 基金经理张旻周帅管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率208.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6634 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 29.43万 | 28.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 29.37万 | 28.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 879.49万 | 865.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,376.12万 | 7,371.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,438.04万 | 7,371.69万元 | -- |
| 2024-08-23 | 1.00元 | 7,371.69万 | 7,371.69万元 | -- |