信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0316元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6142 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳恒瑞9个月持有期混合C |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 141.00 | 2,086.72元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 148.00 | 5.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 36.00 | 206.61万元 | -- |