交银丰晟收益债券D (020363.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2438元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3433 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券E |
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2438元 | 1.2688元 |
| 2026-07-15 | 1.2439元 | 1.2689元 |
| 2026-07-14 | 1.2437元 | 1.2687元 |
| 2026-07-13 | 1.2437元 | 1.2687元 |
| 2026-07-10 | 1.2437元 | 1.2687元 |
| 2026-07-09 | 1.2435元 | 1.2685元 |
| 2026-07-08 | 1.2435元 | 1.2685元 |
| 2026-07-07 | 1.2432元 | 1.2682元 |
| 2026-07-06 | 1.2431元 | 1.2681元 |
| 2026-07-03 | 1.2426元 | 1.2676元 |
| 2026-07-02 | 1.2426元 | 1.2676元 |
| 2026-07-01 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-30 | 1.2434元 | 1.2684元 |
| 2026-06-29 | 1.2434元 | 1.2684元 |
| 2026-06-26 | 1.2429元 | 1.2679元 |
| 2026-06-25 | 1.2428元 | 1.2678元 |
| 2026-06-24 | 1.2422元 | 1.2672元 |
| 2026-06-23 | 1.2420元 | 1.2670元 |
| 2026-06-22 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-18 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-17 | 1.2421元 | 1.2671元 |
| 2026-06-16 | 1.2415元 | 1.2665元 |
| 2026-06-15 | 1.2407元 | 1.2657元 |
| 2026-06-12 | 1.2402元 | 1.2652元 |
| 2026-06-11 | 1.2400元 | 1.2650元 |
| 2026-06-10 | 1.2410元 | 1.2660元 |
| 2026-06-09 | 1.2414元 | 1.2664元 |
| 2026-06-08 | 1.2419元 | 1.2669元 |
| 2026-06-05 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-04 | 1.2427元 | 1.2677元 |
| 2026-06-03 | 1.2424元 | 1.2674元 |
| 2026-06-02 | 1.2424元 | 1.2674元 |
| 2026-06-01 | 1.2422元 | 1.2672元 |
| 2026-05-29 | 1.2417元 | 1.2667元 |
| 2026-05-28 | 1.2414元 | 1.2664元 |
| 2026-05-27 | 1.2411元 | 1.2661元 |
| 2026-05-26 | 1.2405元 | 1.2655元 |
| 2026-05-25 | 1.2400元 | 1.2650元 |
| 2026-05-22 | 1.2396元 | 1.2646元 |
| 2026-05-21 | 1.2395元 | 1.2645元 |
| 2026-05-20 | 1.2394元 | 1.2644元 |
| 2026-05-19 | 1.2390元 | 1.2640元 |
| 2026-05-18 | 1.2384元 | 1.2634元 |
| 2026-05-15 | 1.2379元 | 1.2629元 |
| 2026-05-14 | 1.2378元 | 1.2628元 |
| 2026-05-13 | 1.2378元 | 1.2628元 |
| 2026-05-12 | 1.2373元 | 1.2623元 |
| 2026-05-11 | 1.2369元 | 1.2619元 |
| 2026-05-08 | 1.2367元 | 1.2617元 |
| 2026-05-07 | 1.2365元 | 1.2615元 |