交银丰晟收益债券D
(020363.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模13.29亿 (2025-09-30) 基金净值1.2201 (2025-12-23) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4051 / 7137)
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.09%-0.46%0.25%0.48%0.26%0.25%0.03%-0.16%-0.30%0.72%-0.05%0.08%1.19%
20240.64%0.51%0.13%0.47%0.50%0.41%0.43%-0.22%-0.28%0.15%0.61%0.82%4.24%