交银丰晟收益债券D (020363.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2425元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3459 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券E |
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.025 元 | 21.63亿 | 5,407.69万元 | 2.01% | 2.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |