交银丰晟收益债券D (020363.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模13.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2203元 (2025-12-25) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4060 / 7139)
相关基金:	主从基金: 交银丰晟收益债券A 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券E
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.025 元	21.63亿	5,407.69万元	2.01%	2.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。