交银丰晟收益债券D(020363) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 8.86亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 12.50亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 16.39亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 13.29亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 24.71亿 | 20.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 26.58亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 32.26亿 | 26.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 13.89亿 | 11.47亿元 | -- |