交银丰晟收益债券D (020363.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2426元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3521 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券E |
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交银丰晟收益债券D(020363) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 12.50亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 16.39亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 13.29亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 24.71亿 | 20.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 26.58亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 32.26亿 | 26.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 13.89亿 | 11.47亿元 | -- |