估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金投资策略和运作
概况
announcement
交银丰晟收益债券D
(020363.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-19
总资产规模
13.29亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2201
元
(
2025-12-23
)
基金经理
于海颖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4051 / 7137)
相关基金:
主从基金:
交银丰晟收益债券A
、
交银丰晟收益债券C
、
交银丰晟收益债券E
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交银丰晟收益债券D(020363) - 基金投资策略和运作
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