估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
交银丰晟收益债券D
(020363.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
于海颖
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-19
总资产规模
12.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2426
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3521 / 7387)
相关基金:
主从基金:
交银丰晟收益债券(005577)
、
交银丰晟收益债券C
、
交银丰晟收益债券E
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史资产组合