交银丰晟收益债券D(020363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2275元 | 1.2525元 |
| 2026-02-12 | 1.2274元 | 1.2524元 |
| 2026-02-11 | 1.2271元 | 1.2521元 |
| 2026-02-10 | 1.2267元 | 1.2517元 |
| 2026-02-09 | 1.2263元 | 1.2513元 |
| 2026-02-06 | 1.2258元 | 1.2508元 |
| 2026-02-05 | 1.2252元 | 1.2502元 |
| 2026-02-04 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-02-03 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-02-02 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-01-30 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-01-29 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-01-28 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-01-27 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-01-26 | 1.2250元 | 1.2500元 |
| 2026-01-23 | 1.2247元 | 1.2497元 |
| 2026-01-22 | 1.2243元 | 1.2493元 |
| 2026-01-21 | 1.2241元 | 1.2491元 |
| 2026-01-20 | 1.2237元 | 1.2487元 |
| 2026-01-19 | 1.2233元 | 1.2483元 |
| 2026-01-16 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2026-01-15 | 1.2223元 | 1.2473元 |
| 2026-01-14 | 1.2219元 | 1.2469元 |
| 2026-01-13 | 1.2217元 | 1.2467元 |
| 2026-01-12 | 1.2215元 | 1.2465元 |
| 2026-01-09 | 1.2211元 | 1.2461元 |
| 2026-01-08 | 1.2208元 | 1.2458元 |
| 2026-01-07 | 1.2204元 | 1.2454元 |
| 2026-01-06 | 1.2205元 | 1.2455元 |
| 2026-01-05 | 1.2208元 | 1.2458元 |
| 2025-12-31 | 1.2202元 | 1.2452元 |
| 2025-12-30 | 1.2200元 | 1.2450元 |
| 2025-12-29 | 1.2200元 | 1.2450元 |
| 2025-12-26 | 1.2205元 | 1.2455元 |
| 2025-12-25 | 1.2203元 | 1.2453元 |
| 2025-12-24 | 1.2201元 | 1.2451元 |
| 2025-12-23 | 1.2201元 | 1.2451元 |
| 2025-12-22 | 1.2198元 | 1.2448元 |
| 2025-12-19 | 1.2198元 | 1.2448元 |
| 2025-12-18 | 1.2191元 | 1.2441元 |
| 2025-12-17 | 1.2186元 | 1.2436元 |
| 2025-12-16 | 1.2181元 | 1.2431元 |
| 2025-12-15 | 1.2180元 | 1.2430元 |
| 2025-12-12 | 1.2186元 | 1.2436元 |
| 2025-12-11 | 1.2188元 | 1.2438元 |
| 2025-12-10 | 1.2181元 | 1.2431元 |
| 2025-12-09 | 1.2177元 | 1.2427元 |
| 2025-12-08 | 1.2171元 | 1.2421元 |
| 2025-12-05 | 1.2174元 | 1.2424元 |
| 2025-12-04 | 1.2172元 | 1.2422元 |