交银丰晟收益债券D (020363.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2023-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2425元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3458 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券C 、交银丰晟收益债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银丰晟收益债券D(020363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-17 | 1.2421元 | 1.2671元 |
| 2026-06-16 | 1.2415元 | 1.2665元 |
| 2026-06-15 | 1.2407元 | 1.2657元 |
| 2026-06-12 | 1.2402元 | 1.2652元 |
| 2026-06-11 | 1.2400元 | 1.2650元 |
| 2026-06-10 | 1.2410元 | 1.2660元 |
| 2026-06-09 | 1.2414元 | 1.2664元 |
| 2026-06-08 | 1.2419元 | 1.2669元 |
| 2026-06-05 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-04 | 1.2427元 | 1.2677元 |
| 2026-06-03 | 1.2424元 | 1.2674元 |
| 2026-06-02 | 1.2424元 | 1.2674元 |
| 2026-06-01 | 1.2422元 | 1.2672元 |
| 2026-05-29 | 1.2417元 | 1.2667元 |
| 2026-05-28 | 1.2414元 | 1.2664元 |
| 2026-05-27 | 1.2411元 | 1.2661元 |
| 2026-05-26 | 1.2405元 | 1.2655元 |
| 2026-05-25 | 1.2400元 | 1.2650元 |
| 2026-05-22 | 1.2396元 | 1.2646元 |
| 2026-05-21 | 1.2395元 | 1.2645元 |
| 2026-05-20 | 1.2394元 | 1.2644元 |
| 2026-05-19 | 1.2390元 | 1.2640元 |
| 2026-05-18 | 1.2384元 | 1.2634元 |
| 2026-05-15 | 1.2379元 | 1.2629元 |
| 2026-05-14 | 1.2378元 | 1.2628元 |
| 2026-05-13 | 1.2378元 | 1.2628元 |
| 2026-05-12 | 1.2373元 | 1.2623元 |
| 2026-05-11 | 1.2369元 | 1.2619元 |
| 2026-05-08 | 1.2367元 | 1.2617元 |
| 2026-05-07 | 1.2365元 | 1.2615元 |
| 2026-05-06 | 1.2364元 | 1.2614元 |
| 2026-04-30 | 1.2367元 | 1.2617元 |
| 2026-04-29 | 1.2366元 | 1.2616元 |
| 2026-04-28 | 1.2363元 | 1.2613元 |
| 2026-04-27 | 1.2359元 | 1.2609元 |
| 2026-04-24 | 1.2363元 | 1.2613元 |
| 2026-04-23 | 1.2367元 | 1.2617元 |
| 2026-04-22 | 1.2370元 | 1.2620元 |
| 2026-04-21 | 1.2367元 | 1.2617元 |
| 2026-04-20 | 1.2363元 | 1.2613元 |
| 2026-04-17 | 1.2359元 | 1.2609元 |
| 2026-04-16 | 1.2356元 | 1.2606元 |
| 2026-04-15 | 1.2356元 | 1.2606元 |
| 2026-04-14 | 1.2356元 | 1.2606元 |
| 2026-04-13 | 1.2352元 | 1.2602元 |
| 2026-04-10 | 1.2348元 | 1.2598元 |
| 2026-04-09 | 1.2345元 | 1.2595元 |
| 2026-04-08 | 1.2344元 | 1.2594元 |
| 2026-04-07 | 1.2341元 | 1.2591元 |