交银丰晟收益债券D(020363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2476元 | 1.2726元 |
| 2026-08-25 | 1.2477元 | 1.2727元 |
| 2026-08-24 | 1.2475元 | 1.2725元 |
| 2026-08-21 | 1.2471元 | 1.2721元 |
| 2026-08-20 | 1.2473元 | 1.2723元 |
| 2026-08-19 | 1.2476元 | 1.2726元 |
| 2026-08-18 | 1.2478元 | 1.2728元 |
| 2026-08-17 | 1.2472元 | 1.2722元 |
| 2026-08-14 | 1.2470元 | 1.2720元 |
| 2026-08-13 | 1.2468元 | 1.2718元 |
| 2026-08-12 | 1.2464元 | 1.2714元 |
| 2026-08-11 | 1.2464元 | 1.2714元 |
| 2026-08-10 | 1.2463元 | 1.2713元 |
| 2026-08-07 | 1.2459元 | 1.2709元 |
| 2026-08-06 | 1.2457元 | 1.2707元 |
| 2026-08-05 | 1.2456元 | 1.2706元 |
| 2026-08-04 | 1.2455元 | 1.2705元 |
| 2026-08-03 | 1.2453元 | 1.2703元 |
| 2026-07-31 | 1.2452元 | 1.2702元 |
| 2026-07-30 | 1.2449元 | 1.2699元 |
| 2026-07-29 | 1.2446元 | 1.2696元 |
| 2026-07-28 | 1.2446元 | 1.2696元 |
| 2026-07-27 | 1.2448元 | 1.2698元 |
| 2026-07-24 | 1.2447元 | 1.2697元 |
| 2026-07-23 | 1.2446元 | 1.2696元 |
| 2026-07-22 | 1.2446元 | 1.2696元 |
| 2026-07-21 | 1.2441元 | 1.2691元 |
| 2026-07-20 | 1.2440元 | 1.2690元 |
| 2026-07-17 | 1.2441元 | 1.2691元 |
| 2026-07-16 | 1.2438元 | 1.2688元 |
| 2026-07-15 | 1.2439元 | 1.2689元 |
| 2026-07-14 | 1.2437元 | 1.2687元 |
| 2026-07-13 | 1.2437元 | 1.2687元 |
| 2026-07-10 | 1.2437元 | 1.2687元 |
| 2026-07-09 | 1.2435元 | 1.2685元 |
| 2026-07-08 | 1.2435元 | 1.2685元 |
| 2026-07-07 | 1.2432元 | 1.2682元 |
| 2026-07-06 | 1.2431元 | 1.2681元 |
| 2026-07-03 | 1.2426元 | 1.2676元 |
| 2026-07-02 | 1.2426元 | 1.2676元 |
| 2026-07-01 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-30 | 1.2434元 | 1.2684元 |
| 2026-06-29 | 1.2434元 | 1.2684元 |
| 2026-06-26 | 1.2429元 | 1.2679元 |
| 2026-06-25 | 1.2428元 | 1.2678元 |
| 2026-06-24 | 1.2422元 | 1.2672元 |
| 2026-06-23 | 1.2420元 | 1.2670元 |
| 2026-06-22 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-18 | 1.2425元 | 1.2675元 |
| 2026-06-17 | 1.2421元 | 1.2671元 |