交银丰晟收益债券D(020363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2537元 | 1.2787元 |
| 2026-10-15 | 1.2536元 | 1.2786元 |
| 2026-10-14 | 1.2534元 | 1.2784元 |
| 2026-10-13 | 1.2531元 | 1.2781元 |
| 2026-10-12 | 1.2528元 | 1.2778元 |
| 2026-10-09 | 1.2522元 | 1.2772元 |
| 2026-10-08 | 1.2520元 | 1.2770元 |
| 2026-09-30 | 1.2516元 | 1.2766元 |
| 2026-09-29 | 1.2518元 | 1.2768元 |
| 2026-09-28 | 1.2513元 | 1.2763元 |
| 2026-09-24 | 1.2513元 | 1.2763元 |
| 2026-09-23 | 1.2510元 | 1.2760元 |
| 2026-09-22 | 1.2509元 | 1.2759元 |
| 2026-09-21 | 1.2506元 | 1.2756元 |
| 2026-09-18 | 1.2503元 | 1.2753元 |
| 2026-09-17 | 1.2500元 | 1.2750元 |
| 2026-09-16 | 1.2498元 | 1.2748元 |
| 2026-09-15 | 1.2496元 | 1.2746元 |
| 2026-09-14 | 1.2493元 | 1.2743元 |
| 2026-09-11 | 1.2490元 | 1.2740元 |
| 2026-09-10 | 1.2490元 | 1.2740元 |
| 2026-09-09 | 1.2489元 | 1.2739元 |
| 2026-09-08 | 1.2488元 | 1.2738元 |
| 2026-09-07 | 1.2487元 | 1.2737元 |
| 2026-09-04 | 1.2483元 | 1.2733元 |
| 2026-09-03 | 1.2481元 | 1.2731元 |
| 2026-09-02 | 1.2477元 | 1.2727元 |
| 2026-09-01 | 1.2477元 | 1.2727元 |
| 2026-08-31 | 1.2473元 | 1.2723元 |
| 2026-08-28 | 1.2472元 | 1.2722元 |
| 2026-08-27 | 1.2473元 | 1.2723元 |
| 2026-08-26 | 1.2476元 | 1.2726元 |
| 2026-08-25 | 1.2477元 | 1.2727元 |
| 2026-08-24 | 1.2475元 | 1.2725元 |
| 2026-08-21 | 1.2471元 | 1.2721元 |
| 2026-08-20 | 1.2473元 | 1.2723元 |
| 2026-08-19 | 1.2476元 | 1.2726元 |
| 2026-08-18 | 1.2478元 | 1.2728元 |
| 2026-08-17 | 1.2472元 | 1.2722元 |
| 2026-08-14 | 1.2470元 | 1.2720元 |
| 2026-08-13 | 1.2468元 | 1.2718元 |
| 2026-08-12 | 1.2464元 | 1.2714元 |
| 2026-08-11 | 1.2464元 | 1.2714元 |
| 2026-08-10 | 1.2463元 | 1.2713元 |
| 2026-08-07 | 1.2459元 | 1.2709元 |
| 2026-08-06 | 1.2457元 | 1.2707元 |
| 2026-08-05 | 1.2456元 | 1.2706元 |
| 2026-08-04 | 1.2455元 | 1.2705元 |
| 2026-08-03 | 1.2453元 | 1.2703元 |
| 2026-07-31 | 1.2452元 | 1.2702元 |