交银丰晟收益债券D(020363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 622.30万元 | 0.30% | 207.43万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 622.30万元 | 0.30% | 207.43万元 | 0.10% |
| 2026-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,967.37万元 | 0.30% | 655.79万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,967.37万元 | 0.30% | 655.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,003.19万元 | 0.30% | 334.40万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,003.19万元 | 0.30% | 334.40万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,498.31万元 | 0.30% | 832.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,498.31万元 | 0.30% | 832.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |