中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9520元 (2026-02-05) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (2115 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合A |
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-02-04 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-02-02 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-31 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-30 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-17 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-05 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-04 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-02 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |