中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8070元 (2026-04-03) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5423 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合A |
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-02 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-01 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-31 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-03-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-27 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-26 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-25 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-20 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-19 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-18 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-16 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-03-13 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-12 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-11 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-10 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-03-09 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-06 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-03-05 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-03-04 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-02-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-26 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-02-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-02-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-02-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-02-06 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-02-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-02-04 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-02-02 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |