中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-10-08 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-09-30 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-29 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-09-28 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-09-24 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-18 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-09-16 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-09-15 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-09-14 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-09-11 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-09-10 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-09-09 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-09-08 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-07 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-09-02 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-09-01 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-31 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-28 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-26 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-25 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-20 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-19 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-14 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-11 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-10 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-07 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-06 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-05 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-08-03 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-31 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-29 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-27 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-24 | 0.8850元 | 0.8850元 |