中海沪港深价值优选混合C(020362) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 268.03万 | 226.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.79元 | 744.00万 | 947.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1,089.54万 | 1,142.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,610.57万 | 1,419.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,497.59万 | 1,603.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 368.26万 | 400.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 161.45万 | 202.31万元 | -- |