中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8830元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3805 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合A |
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1,089.54万 | 1,142.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,610.57万 | 1,419.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,497.59万 | 1,603.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 368.26万 | 400.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 161.45万 | 202.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 217.60万 | 255.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 149.92万 | 200.17万元 | -- |